Agora na versão 5.56 do APLWeb, ficou muito mais fácil conciliar baixas de cartões de crédito. Na opção Baixa de contas a Receber, do grupo Faturas a Clientes do menu do topo Financeiro, você tem uma interface com várias opções de filtro para facilitar a localização de lançamentos de cartões e ainda permite que você importe um arquivo no formato CSV gerado pelas administradoras de cartões. Ñesta versão é possível importar arquivos da Redecard e da Cielo, sendo que o padrão gerado pela redecard é XLS do Excel, porém você pode facilmente salvar como CSV e no caso da Cielo já gera nesse formato.

Na forma manual de selecionar, você pode filtrar pelas opções por periodo de emissão, de vencimento, por forma de pagamento e ainda por valor. Nesta forma você tem que selecionar os itens manualmente um a um e então depois por ultimo a data de pagamento ou crédito, a forma de crédito e a conta.

E o jeito mais simples é informar o arquivo com o extrado do periodo desejado baixado do site das administradoras como Redecard e Cielo. Dessa forma não precisa informar mais nada a não ser o arquivo, pois o proprio periodo de emissão e vencimento são extraídos do arquivo.

Depois de processar as informações existentes no arquivo o APLWeb já seleciona todos os cartões encontrados comparando informações como valor da parcela, a propria parcela se for parcelado, o valor total da venda, a data da venda, a data de recebimento e a bandeira do cartão. Fazendo essa comparação ele retorna com todos selecionados e no final um resumo das informações encontradas e as não encontradas em valores e quantidade.

O processo de conciliação leva apenas alguns segundos e é possível mudar alguns critérios marcando por exemplo as opções Desconsiderar o total da fatura da comparação ou Desconsiderar a forma de pgto. Não recomendamos o uso dessas opções pois tiram do critério de filtragem o total da fatura e a bandeira do cartão, deixando apenas a comparação do valor e a data de emissão da venda, dessa forma é possível que o sistema selecione mais itens. Isso é permitido para tentar amenizar problemas de trocas de bandeiras muito comuns em lançamentos de pontos de vendas em lojas. Porém fica a cargo e responsabilidade do operador marcar ou desmarcar o item a ser conciliado. É possível também você modificar os filtros para fazer algumas análises dos dados existentes no arquivo.

Na parte de baixo da página preecha então a data da confirmação do recebimento do crédito, a forma e a conta de crédito. Então clique no botão Confirmar baixa/conciliação dos itens selecionados.

A taxa administrativa cobrada pelas administradoras de cartões já é devidamente debitada na conta de despesa informada. Pode ainda ser ajustada manualmente o valor da tarifa.

Após confirmar será gerado um pagamento para cada item selecionado separadamente. Quanto a taxa, será debitada também na conta informada registrando o movimento de despesa bancária.

Essa mesma interface pode também ser usada para baixar vários titulos de uma só vez, desde que os mesmos sejam creditados na mesma conta e da mesma forma de pagamento. Não tem nenhum problema em selecionar titulos de clientes direferentes pois como já foi falado é gerado um pagamento separado para cada titulo e parcela, não gerando nenhum problema no pagamento financeiro e o lançamento bancário desta operação. Você pode conferir os lançamentos na opção de Pagamentos no grupo de opções Faturas a Clientes do menu Financeiro. E o movimento bancário pode ser conferido no extrato da conta no APLWeb.

Na versão 5.55 do APLWeb agora é possível fazer a conferência de entrada dos produtos utilizando um leitor de códigos de barras para validação da nota fiscal. Até versões anteriores existia apenas o pedido de compra como parametro para produtos de fornecedores. Mesmo assim ele não fazia uma conferência sega, lendo os códigos de barras do produtos e validando as quantidades exibidas na nota fiscal e a quantidade conferida. Este novo processo de conferência deixa mais seguro o recebimento de produtos. Para conferir uma fatura de fornecedor é necessário que ela seja primeiramente criada. Então o processo de criação de uma fatura continua o mesmo, pode inclusive adicionar o XML para que os itens sejam automaticamente carregados para a fatura. Então basta clicar na guia Conferência, para iniciar o processo de leitura dos códigos de barras dos produtos.

Ao clicar na guia você irá visualizar informações da nota fiscal como o número, o fornecedor, a filial ou loja, o total de itens e de quantidades existentes na nota fiscal, o total de itens e quantidades já conferidas, o que falta conferir em itens e quantidade e a situação da nota fiscal que inicialmente fica como Não foi Conferida. Basta então iniciar a leitura dos códigos de barras para que os produtos sejam mostrados na lista abaixo com informações como a quantidade já conferida, a quantidade pedida se houver algum pedido do produto, a quantidade existente na nota fiscal, o que falta ainda conferir para fechar a conferência do item e o estado de conferência do item que inicialmente fica como Parcialmente Conferido e quanto é fechado (as quantidades da nota batem com as conferidas) fica como Conferido. O APLWeb só irá assumir que a nota fiscal está como totalmente Conferida, quando todas as quantidades de todos os produtos dela forem totalmente conferidos, ou seja, suas quantidades da nota e a conferida estejam iguais.

Você pode tanto fazer a leitura individual dos códigos de barras dos produtos, quanto marcar para que o APLWeb peça a quantidade a cada leitura e você informe então digitando a quantidade desejada. Pode ainda consultar um código de barras na lista já lida e acompanhar o estado e as informaçoes de cada produto da nota fiscal. Pode também excluir um item que possa ter cido lido errado, ou marcar vários itens e exlcuir de uma vez. O sistema faz as devidas críticas para evitar que seja lido um produto que não existe na nota ou ainda que seja lida uma quantidade de entrada maior que a declarada na nota fiscal.

Enquanto a nota fiscal está em processo de conferência, é sinalizado com ícones ao lado dos itens da nota fiscal conforma mostrado na imagem abaixo, para facilitar a identificação do estado das notas.

Após os produtos serem totalmente conferidos, isso ocorre quando as quantidades da nota e a conferida batem. A nota então fica como Conferida.

Então como se fosse um carimbo digital, você pode agora então Classificar 'Conferido', deixando a nota fiscal em estado de Conferida e assinada. Embora seja exibida apenas a assinatura de quem classificou, fica registrado também para cada item quem conferiu assim como a data e hora de conferência.

Foi criado também um parametro para permitir que a nota fiscal de fornecedor só consiga ser confirmada se for totalmente conferida. Dando assim mais segurança na entrada dos produtos, pois não irá permitir sequer que a nota seja confirmada evitando assim a entrada no estoque antes da conferência assim como a geração do movimento financeiro gerado a partir da entrada da nota. Para alterar é necessário permissão de administrador. Vá no menu Inicio, no grupo Configuração, na opção Modulos, procure o modulo de Faturas e Romaneios, Então altere para SIM, o parametro Tornar obrigatório a conferência da Nota Fiscal de Fornecedor antes de confirmar a Fatura ?Com esse parametro como SIM, não é mais possível confirmar nenhuma nota fiscal de entrada antes de fazer o processo de conferência.

 Como trata-se de um parametro, é possível fazer a confirmação da nota fiscal, onde é feito a movimentação de estoque e a geração do financeiro. E depois conferir a mesma em outro parte do processo. Isso apenas ira mudar o estado da nota, e ela seguirá o mesmo fluxo de Não foi Conferida, Parcialmente Conferida e Conferida e claro não irá mais movimentar nem gerar financeiro. Porém recomendamos que utilizem como SIM, pois dessa forma fica mais segura o recebimento de produtos de fornecedores.