Agora na versão 5.56 do APLWeb, ficou muito mais fácil conciliar baixas de cartões de crédito. Na opção Baixa de contas a Receber, do grupo Faturas a Clientes do menu do topo Financeiro, você tem uma interface com várias opções de filtro para facilitar a localização de lançamentos de cartões e ainda permite que você importe um arquivo no formato CSV gerado pelas administradoras de cartões. Ñesta versão é possível importar arquivos da Redecard e da Cielo, sendo que o padrão gerado pela redecard é XLS do Excel, porém você pode facilmente salvar como CSV e no caso da Cielo já gera nesse formato.
Na forma manual de selecionar, você pode filtrar pelas opções por periodo de emissão, de vencimento, por forma de pagamento e ainda por valor. Nesta forma você tem que selecionar os itens manualmente um a um e então depois por ultimo a data de pagamento ou crédito, a forma de crédito e a conta.
E o jeito mais simples é informar o arquivo com o extrado do periodo desejado baixado do site das administradoras como Redecard e Cielo. Dessa forma não precisa informar mais nada a não ser o arquivo, pois o proprio periodo de emissão e vencimento são extraídos do arquivo.
Depois de processar as informações existentes no arquivo o APLWeb já seleciona todos os cartões encontrados comparando informações como valor da parcela, a propria parcela se for parcelado, o valor total da venda, a data da venda, a data de recebimento e a bandeira do cartão. Fazendo essa comparação ele retorna com todos selecionados e no final um resumo das informações encontradas e as não encontradas em valores e quantidade.
O processo de conciliação leva apenas alguns segundos e é possível mudar alguns critérios marcando por exemplo as opções Desconsiderar o total da fatura da comparação ou Desconsiderar a forma de pgto. Não recomendamos o uso dessas opções pois tiram do critério de filtragem o total da fatura e a bandeira do cartão, deixando apenas a comparação do valor e a data de emissão da venda, dessa forma é possível que o sistema selecione mais itens. Isso é permitido para tentar amenizar problemas de trocas de bandeiras muito comuns em lançamentos de pontos de vendas em lojas. Porém fica a cargo e responsabilidade do operador marcar ou desmarcar o item a ser conciliado. É possível também você modificar os filtros para fazer algumas análises dos dados existentes no arquivo.
Na parte de baixo da página preecha então a data da confirmação do recebimento do crédito, a forma e a conta de crédito. Então clique no botão Confirmar baixa/conciliação dos itens selecionados.
A taxa administrativa cobrada pelas administradoras de cartões já é devidamente debitada na conta de despesa informada. Pode ainda ser ajustada manualmente o valor da tarifa.
Após confirmar será gerado um pagamento para cada item selecionado separadamente. Quanto a taxa, será debitada também na conta informada registrando o movimento de despesa bancária.
Essa mesma interface pode também ser usada para baixar vários titulos de uma só vez, desde que os mesmos sejam creditados na mesma conta e da mesma forma de pagamento. Não tem nenhum problema em selecionar titulos de clientes direferentes pois como já foi falado é gerado um pagamento separado para cada titulo e parcela, não gerando nenhum problema no pagamento financeiro e o lançamento bancário desta operação. Você pode conferir os lançamentos na opção de Pagamentos no grupo de opções Faturas a Clientes do menu Financeiro. E o movimento bancário pode ser conferido no extrato da conta no APLWeb.
