Importando extrato no formato OFX dos bancos na versão 5.83 do APLWeb
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Importando extrato no formato OFX dos bancos na versão 5.83 do APLWeb
18
Abril

Importando extrato no formato OFX dos bancos na versão 5.83 do APLWeb

Na versão 5.83 foi liberado um recurso muito interessante para ser usando nas rotinas financeiras. Em 1997 a Microsoft e a CheckFree se uniram para criar um formato padrão para arquivos que contêm dados financeiros, para facilitar a movimentação de dados entre programas. Vários bancos brasileiros adotaram esse padrão e oferecem o OFX como padrão de exportação de extrato bancário. Entre eles: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, HSBC, Santander e demais bancos. É importante falar que a importação de um OFX é um processo seguro. Um arquivo OFX contém somente movimentações bancárias em forma de extrato e não possui nenhuma senha ou credenciais de acesso a banco. É uma operação segura homologada pelo Sistema Financeiro Nacional.

De forma bem simples você apenas clica no botão Importar extrato do banco no formato OFX, que o APLWeb fará tudo para você. Serão importados todos os lançamentos de débito ou de crédito ou ambos, ou pode selecionar um tipo de transação pela descrição do histórico.

Depois selecione o arquivo OFX desejado, já previamente exportado do site do seu banco e envie para o APLWeb.

Antes de enviar ele mostra uma tela de confirmação com informações como a forma de pagamento que será lançada, a conta no plano de contas que trata das taxas e tarifas, etc. Permite que você filtre apenas tipos de lançamentos como débito ou crédito ou ainda ambos. E ainda dá a flexibilidade de buscar apenas algum tipo de lançamento pela descrição dele, como por exemplo você pode querer importar apenas as tarifas bancárias, visto que os demais lançamentos são feitos automaticamente nas operações financeiras do APLWeb. Então basta informar no ultimo campo Desc. Lanc., que será importado apenas lançamentos que tenham o histórico ou parte dele com a descrição informada.

Depois de confirmar com o SIM, você terá todos os lançamentos importados no seu Bancos/Caixas e com o saldo da conta já alterado.

 

E claro que como todos os arquivos OFX ficam no APLWeb, você pode facilmente se desejar, estornar os lançamentos. Clique no botão Estornar extrato OFX já importado, e selecionar o arquivo OFX desejado na lista e confirmar. Será excluído todos os lançamentos do Bancos/Caixas referentes ao extrato importado.

Ultima Modificação em Quinta, 21 Abril 2016 17:23
APLWeb

Meu nome é APLWeb, sou um sistema ERP com 100% de meus recursos desenvolvidos e voltados para funcionar plenamente em ambiente Web em qualquer dispositivo. Tenho controle de processos de vários setores de empresas de diversos portes e ramos de atividade, controles como: Financeiro, Faturamento com emissão de NF-e, bancos e caixas, gestão comercial completa com pedidos feitos direto via internet, produtos e serviços, ordens de serviços e ordens de produção, multi estoques e multi filiais e lojas, CRM com envio de e-mails e SMS marketing direto da base de contatos, e controle completo de pontos de venda. Seja bem vindo ao meu blog! Nele você terá informações atualizadas sobre mim...

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