Na versão 5.83 foi liberado um recurso muito interessante para ser usando nas rotinas financeiras. Em 1997 a Microsoft e a CheckFree se uniram para criar um formato padrão para arquivos que contêm dados financeiros, para facilitar a movimentação de dados entre programas. Vários bancos brasileiros adotaram esse padrão e oferecem o OFX como padrão de exportação de extrato bancário. Entre eles: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, HSBC, Santander e demais bancos. É importante falar que a importação de um OFX é um processo seguro. Um arquivo OFX contém somente movimentações bancárias em forma de extrato e não possui nenhuma senha ou credenciais de acesso a banco. É uma operação segura homologada pelo Sistema Financeiro Nacional.

De forma bem simples você apenas clica no botão Importar extrato do banco no formato OFX, que o APLWeb fará tudo para você. Serão importados todos os lançamentos de débito ou de crédito ou ambos, ou pode selecionar um tipo de transação pela descrição do histórico.

Depois selecione o arquivo OFX desejado, já previamente exportado do site do seu banco e envie para o APLWeb.

Antes de enviar ele mostra uma tela de confirmação com informações como a forma de pagamento que será lançada, a conta no plano de contas que trata das taxas e tarifas, etc. Permite que você filtre apenas tipos de lançamentos como débito ou crédito ou ainda ambos. E ainda dá a flexibilidade de buscar apenas algum tipo de lançamento pela descrição dele, como por exemplo você pode querer importar apenas as tarifas bancárias, visto que os demais lançamentos são feitos automaticamente nas operações financeiras do APLWeb. Então basta informar no ultimo campo Desc. Lanc., que será importado apenas lançamentos que tenham o histórico ou parte dele com a descrição informada.

Depois de confirmar com o SIM, você terá todos os lançamentos importados no seu Bancos/Caixas e com o saldo da conta já alterado.

E claro que como todos os arquivos OFX ficam no APLWeb, você pode facilmente se desejar, estornar os lançamentos. Clique no botão Estornar extrato OFX já importado, e selecionar o arquivo OFX desejado na lista e confirmar. Será excluído todos os lançamentos do Bancos/Caixas referentes ao extrato importado.

Agora na versão 5.82 do APLWeb você pode baixar uma parcela ou parte dela com um crédito. Anteriormente o crédito só era possível ser utilizado direto na fatura, entrava como um item de desconto e alterava assim o valor da fatura. Dessa nova forma a fatura pode ser feita normalmente e as parcelas podem ser baixadas com créditos existentes do cliente. Não é do escopo deste artigo mostrar como funciona os créditos de clientes, mais para ser breve, se uma fatura for paga com um valor a mais, então será gerado um crédito para o cliente automaticamente, que antes podia ser usando como desconto em uma fatura e agora pode também ser usado como pagamento de parcelas de faturas. Uma outra forma é incluir manualmente na guia Cliente da ficha do cliente. Em desconto fixo, você pode clicar no ícone de edição e ele abrirá a página que irá permitir incluir um desconto, informando uma justificativa e o valor. 

Na ficha do cliente, na guia Cliente, você irá encontrar uma forma de inserir o desconto manualmente.

Ao clicar no ícone de edição de desconto fixo, você verá uma página como a mostrada abaixo.

Após inserir o desconto fixo informando o valor e uma descrição ele irá ficar como Descontos fixos Pendentes. Depois basta localizar a fatura desejada e clicar no botão Emitir Pagamento, que irá então mostrar uma tela similar a mostrada abaixo.

Selecione então a parcela desejada clicando no ícone destacado na imagem acima, uma seta para a direita. Vale lembrar que esse ícone só irá aparecer quando a parcela tiver um valor maior ou igual ao crédito existente do cliente. Ao passar o mouse em cima ele mostra a legenda informando o total de desconto que o cliente tem.

Assim como uma baixa normal é necessário informar a data, a forma que no caso é obrigatória ser Crédito, e essa forma deve está previamente criada senão não será possível realizar este passo da operação.

Depois então é só confirmar que o crédito será lançado na conta informada e irá baixar ou quitar o saldo da parcela informada.

E claro depois da operação concluída o crédito do cliente é devidamente baixado agora ficando como consumido.

Em caso de exclusão do pagamento o crédito é novamente retornado ao cliente e a operação pode ser feita novamente.

Na versão 5.81 do APLWeb agora as mensagens mais críticas da NF-e que geram o maior número de erros digitação em notas fiscais e a recusa dos protocolos de autorização. As informações como CST do ICMS, IPI, PIS e COFINS são criticadas agora já no rascunho da nota, antes de criá-la, e só permite criar o rascunho se todas as informações estiverem corretas. As críticas vão desde a pesquisa na tabela de cada CST, o tamanho dos códigos, se eles estão condizentes com a CFOP (Natureza de operação) da nota de entrada ou de saída. Na versão 4.0 da NF-e a crítica nos XMLs da SEFAZ ficaram mais genéricas, agora ela aceita o lote e retorna um protocolo de recebimento desse lote, porém é retornado apenas um erro 217 informando que a nota não se encontra na base de dados da SEFAZ. Mais não especifica detalhadamente o motivo. Com isso tornou-se necessário uma validação mais forte antes de enviar a nota para a SEFAZ.

Não é necessário habilitar nada em configurações de módulos como alguns outros recursos. Apenas que seja atualizado o módulo da NF-e para a versão 4.0, e ficou disponível a partir da versão 5.79 do APLWeb. Se a sua versão for maior ou igual a 5.79 certamente o seu módulo da NF-e estará atualizado e você irá se deparar com essas mensagens de críticas antes de criar o rascunho da nota fiscal.